HOLD RÖVID FUTAMIDEJŰ KÖTVÉNY ALAP

Árfolyamalakulás

Utolsó árfolyam
5.287152(2024.03.26.)
Alap devizaneme
HUF
Alapkezelő
ISIN
HU0000701685
Fenntarthatóság
Kategória
Kockázat
Alacsony
Időtáv
Rövidtáv
Régió
Szektor
Nettó eszközérték
26 443 798 952 HUF
Indulás
1998.05.11.
Elszámolás
T+2 nap
Vételi jutalék
1.25%
Visszaváltási jut.
0.00%, 5 napon belüli visszaváltás esetén 2.00 % pluszköltség

Teljesítmény

Hozamok
Aktuális év1.36%
3 havi1.38%
6 havi5.92%
1 éves15.53%
3 éves6.31%
5 éves3.95%
10 éves3.13%
Indulástól6.64%
Egyéb mutatók
1 éves szórás0.1%
5 éves szórás0.12%
1 éves volatilitás1.53%
3 éves volatilitás2.35%
5 éves volatilitás1.96%

Bemutatás

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap portfóliójának döntő többségét alacsony kockázatú forintban denominált fix vagy változó kamatozású, alacsony kockázatú értékpapírokba fektetve, valamint az azonnali és határidős részvénypiaci félreárazásokat kihasználó arbitrázsügyletekkel a benchmark teljesítményét meghaladó hozamot érjen el. Az Alapkezelő elsősorban a rövid futamidejű magyar állampapírokba történő befektetést szeretné alacsony költségszint mellett a Befektetési Jegyek tulajdonosainak elérhetővé tenni. A befektetési jegyek vételére és visszaváltására minden banki munkanapon (olyan munkanap, amely sem a Letétkezelő, sem az Elszámolási partner, sem a Forgalmazók szempontjából nem szünnap, illetve amely nem munkaszüneti nap az Alap portfóliójában az adott napon szereplő befektetési eszközök piacán) lehetőség van. Az Alap tőkenövekménye terhére nem fizet hozamot. Befektetései hozamait (osztalék, kamat, árfolyamnyereség) folyamatosan visszaforgatja, azokból újabb befektetéseket hajt végre az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetési Jeggyel rendelkezők kizárólag a Befektetési Jegyek visszaváltásával vagy az Alap megszűnésével juthatnak hozzá a tőkenövekményhez. A referenciahozam i) 2005. április 1-jétől 2005 végéig minden év elejétől, 2006-tól pedig minden hónap elejétől egy 80%-ban a RMAX indexbe és 20%-ban MAX indexbe fektető portfólió teljesítménye ii) 2002. április 1-jétől 2005. március 31-ig az RMAX teljesítménye, ezt megelőzően minden év elejétől az év végéig (illetve 2002. március 31-ig) a megelőző év utolsó 12 hónapos diszkont kincstárjegy aukcióján kialakult átlaghozam. Az Alap első, tört évére (1998) az Alap indulása előtti utolsó 12 hónapos diszkont kincstárjegy aukció átlaghozama.) Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 1,5-2 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.


Minden közzététel

Kapcsolódó közzétételek

A HOLD Alapkezelő tájékoztatása egyes alapjai KID dokumentumának frissítéséről
2024.02.28. 15:31• Hold • Hozam Plaza közzététel
Tisztelt Ügyfelünk!   A HOLD Alapkezelő tájékoztatását egyes alapjai KID dokumentumának frissítéséről a csatolmányban találja.   Üdvözlettel: HozamPlaza
Tovább olvasom
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.

A kategória top alapjai 1 éves hozam alapján


Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás