AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap

Árfolyamalakulás

Utolsó árfolyam
2.24958(2020.05.29.)
Alap devizaneme
HUF
Alapkezelő
ISIN
HU0000702477
Bef. politika
Kategória
Kockázat
Közepes
Időtáv
Középtáv
Földrajzi kitettség
Ágazat
Nettó eszközérték
3 346 670 166 HUF
Indulás
1999.04.21.
Elszámolás
Vételi: T+2 nap; Visszaváltási: T+3 nap
Vételi jutalék
1.25%
Visszaváltási jut.
0.00 %, 10 napon belüli visszaváltás esetén az elõzõn felül 2.00 % pluszköltség
Egyéb
10 napon belüli visszaváltás esetén 2.00 % pluszköltség kerül felszámításra.

Teljesítmény

Hozamok
Aktuális év8.98%
3 havi2.51%
6 havi6.16%
1 éves11.25%
3 éves4.97%
5 éves2.57%
10 éves4.32%
Indulástól3.99%
Egyéb mutatók
1 éves szórás0.49%
5 éves szórás0.44%
1 éves volatilitás7.78%
3 éves volatilitás6.55%
5 éves volatilitás6.92%

Bemutatás

Az Alap célja, hogy olyan, kimondottan defenzív befektetési portfóliót hozzon létre Befektetői számára, amely jellemzően fejlett piaci államkötvényekbe és azokhoz kapcsolódó tőzsdei származékos ügyletekbe fektet. Az Alapkezelő szándékai szerint az Alap portfóliójában külföldi államok, valamint devizakülföldi társaságok nyilvános forgalombahozatal során kibocsátott kötvényei alkotják a döntő részt. Az Alap a külföldi értékpapírok között csakis a nyilvánosan forgalomba hozott és külföldi tőzsdén jegyzett papírokat vásárolja. A nem befektetési kategóriájú papírok tervezett arányát alacsonyan tartja. Az Alapban adott pillanatban tartható kötvények aránya elérheti a mindenkori törvényes maximumot. A likviditás biztosításának érdekében az Alap magyar állampapírokat (elsősorban diszkont kincstárjegyeket) és MNB kötvényeket vásárolhat. Az Alapkezelőnek saját döntése alapján lehetősége van a devizakockázatok egészét vagy egy részét határidős devizapozíciókkal fedezni a törvényi feltételek betartása mellett. Az alap referenciaindexe: 80% Merrill Lynch Global Government Bond Index II ex-Japan + 20% ZMAX Index. Az alapban egyedi befektetői döntések meghozatalára nincs lehetőség.A javasolt minimális befektetési idő: 3 év. Az Alap hozamfi zetése: az Alap újrabefektető alap, mely azt jelenti, hogy az alap a befektetésein elért hozamot – a befektetési politikája szerint – újra befekteti. Az ügyfél a hozamból a vételi és visszaváltási árfolyam közti különbözetként jut hozzá a befektetési jegyek viszszaváltásakor. A befektetési jegyek visszaváltására a befektető kérésére minden forgalmazási napon mód van a forgalmazási helyeken.

Minden közzététel

Kapcsolódó közzétételek

A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.

A kategória top alapjai 1 éves hozam alapján


Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás