ERSTE EURO BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP

Árfolyamalakulás

Utolsó árfolyam
1.1096(2019.03.27.)
Alap devizaneme
EUR
Alapkezelő
ISIN
HU0000706007
Bef. politika
Kategória
Kockázat
Alacsony
Időtáv
Rövidtáv
Földrajzi kitettség
Ágazat
Nettó eszközérték
52 599 272 EUR
Indulás
2007.11.14.
Elszámolás
T nap
Vételi jutalék
1 EUR
Visszaváltási jut.
1 EUR

Teljesítmény

Hozamok
Aktuális év-0.05%
3 havi-0.05%
6 havi-0.21%
1 éves-0.53%
3 éves-0.37%
5 éves-0.12%
10 éves0.65%
Indulástól0.92%
Egyéb mutatók
1 éves szórás0.01%
5 éves szórás0.01%
1 éves volatilitás0.11%
3 éves volatilitás0.13%
5 éves volatilitás0.12%

Bemutatás

Az Alapkezelő célja olyan értékpapíralap létrehozása, mely eszközeit elsősorban EGT-állam vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírokba, EGT-állam vagy az OECD tagállama által garantált értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe és ezek repo ügyleteibe, illeAz Alapkezelő célja olyan euróban befektető értékpapíralap létrehozása, mely eszközeit elsősorban EGT-állam vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírokba, EGT-állam vagy az OECD tagállama által garantált értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe és ezek repo ügyleteibe, illetve bankbetétbe fekteti. Az Alapkezelő biztonságos, likvid (bármikor könnyen hozzáférhető) megtakarítási formát akar nyújtani, mely a befektetőknek kiegyensúlyozott hozamot ad. Az Alapkezelő befektetési irányelvként szem előtt tartja, hogy az Alap portfoliójának átlagos hátralévő futamideje (duration) ne haladja meg a 2 évet. Az Alap befektetései során az előbbiekben meghatározott befektetési univerzumon belül a Magyar Állam által kibocsátott vagy garantált euróban denominált értékpapírokra, illetve euró pénzpiaci eszközökre és euró bankbetétekre kíván fókuszálni. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az Alapot, nem javasoljuk rövidtávú likviditás elhelyezésére. Az Alap a törvényi szabályozásnak megfelelően fedezeti célú származtatott ügyletet köthet, a devizában denominált befektetések devizaárfolyam kockázatát Euróra fedezi. Az Alap devizaneme Euró. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 6 hónapon belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

Minden közzététel

Kapcsolódó közzétételek

Közlemény a forgalmazási-teljesítési napok módosulásáról (2019.02.07.) - Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap
2019.02.07. 15:43• ERSTE • Hozam Plaza közzététel
Közlemény a forgalmazási-teljesítési napok módosulásáról (2019.02.07.) Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9.em., tev. eng. szám: III/100.017-18/2003. , H-EN-III-1138/2012;...
Tovább olvasom
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.

A kategória top alapjai 1 éves hozam alapján


Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás