Dialóg Rövid Kötvény Alap

Árfolyamalakulás

Utolsó árfolyam
1.386908(2019.02.18.)
Alap devizaneme
HUF
Alapkezelő
ISIN
HU0000706494
Bef. politika
Kategória
Kockázat
Alacsony
Időtáv
Rövidtáv
Földrajzi kitettség
Ágazat
-
Nettó eszközérték
21 160 961 HUF
Indulás
2008.03.19.
Elszámolás
T nap
Vételi jutalék
500 HUF
Visszaváltási jut.
500 HUF

Teljesítmény

Hozamok
Aktuális év-0.3%
3 havi-0.56%
6 havi-1.01%
1 éves-1.83%
3 éves-0.39%
5 éves-0.01%
10 éves2.58%
Indulástól3.04%
Egyéb mutatók
1 éves szórás0.03%
5 éves szórás0.02%
1 éves volatilitás0.25%
3 éves volatilitás0.32%
5 éves volatilitás0.27%

Bemutatás

Az Alap célja, hogy hogy stabil, nagyon alacsony kockázatú befektetések eszközlésével a banki kamatokkal versenyképes hozamot nyújtson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alap a likviditás, illetve az alacsony kockázat biztosítása érdekében az Alap eszközeit elsősorban alacsony hitel- és kamatkockázatú értékpapírokba, jellemzően hazai államkötvényekbe és diszkontkincstárjegybe fekteti. Az Alap befektetett eszközei lehetnek még a Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott kötvények, hitelintézeteknél elhelyezett betétek és jelzáloglevelek. Az Alap portfóliójában található eszközök hátralévő átlagos futamideje meghaladja a 270 napot.

Az Alap Alap célja, hogy a legnagyobb óvatosság, biztonság elve mellett a banki kamatokkal versenyképes hozamot kínáljon Befektetőinek. Az Alapkezelő a Befektetők biztonságának érdekében az Alap eszközeit kizárólag hazai államkötvényekbe és diszkontkincstárjegyekbe, államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, ezen túlmenően pedig rövid lekötésű betétekbe fekteti.

Az Alap kockázata alacsony. Ajánlott befektetési időhorizont minimálisan 12 hónap ezért nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 12 hónapon belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.
Az Alap referenciahozama 100% RMAX Index.


Minden közzététel

Kapcsolódó közzétételek

Tájékoztatás a Dialóg Likviditási Alap névváltozásáról
2019.01.18. 12:12• Dialóg • Hozam Plaza közzététel
Tisztelt Ügyfeleink! A Dialóg Likviditási Alap neve Dialóg Rövid Kötvény Befektetési Alap-ra módosul. A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatásáról ide kattintva...
Tovább olvasom
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.

A kategória top alapjai 1 éves hozam alapján


Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás