Az Erste Befektetési Zrt. közleménye egyes díjjegyzékeinek 2014. január 14. napjával történő módosításáról

2015.01.06. 09:55 • Hozam Plaza közzététel

Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002, tõzsdetagság: BÉT és Deutsche Börse AG), Üzletszabályzata alapján közzéteszi, hogy a Társaság 2015. január 14. napjával módosítja: 

Díjjegyzék kiegészítését Hozam Plazán forgalmazott befektetési alapok tekintetében

 

A módosítások az alábbiakra terjednek ki:

 

1.     Az alábbi alapok forgalmazás-teljesítési napja visszaváltás esetén T+5 napról T+3 napra rövidül:

-       Erste Stock Hungary Indexkövetõ Részvény Befektetési Alap

-       Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap

 

2.     Az alábbi alapok elszámolása vétel esetén T+2 napról T+3-ra változik.

-       Erste Stock Global HUF Alapok Alapja

-       Erste Bond Emerging Markets Corporate HUF Alapok Alapja

-       Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja

 

3.     Az Erste Alpok Tõke- és Hozamvédett Alap beolvadás miatt kikerült a Díjjegyzékekbõl.

 

4.     Az alábbi alapoknak megváltozott az elszámolása (vétel, valamint visszaváltás esetén):

ISIN

Alap név

Régi elszámolás

Új elszámolás

LU0513448471

ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND EUR

T+5 napon T+1 napi árfolyamon

T+4 napon T napi árfolyamon

LU0513447820

ABERDEEN GLOBAL II ASIAN BOND FUND USD

T+5 napon T+1 napi árfolyamon

T+4 napon T napi árfolyamon

LU0513828979

ABERDEEN GLOBAL II EMERGING EUROPE BOND FUND

T+5 napon T+1 napi árfolyamon

T+4 napon T napi árfolyamon

LU0513834514

ABERDEEN GLOBAL II EURO GOVERNMENT BOND FUND

T+5 napon T+1 napi árfolyamon

T+4 napon T napi árfolyamon

LU0513451269

ABERDEEN GLOBAL II EURO HIGH YIELDING FIXED INCOME FUND

T+5 napon T+1 napi árfolyamon

T+4 napon T napi árfolyamon

LU0513839588

ABERDEEN GLOBAL II EURO SHORT TERM BOND FUND

T+5 napon T+1 napi árfolyamon

T+4 napon T napi árfolyamon

LU0513460179

ABERDEEN GLOBAL II EUROPEAN CONVERTIBLES BOND FUND

T+5 napon T+1 napi árfolyamon

T+4 napon T napi árfolyamon

LU0513837459

ABERDEEN GLOBAL II MULTI ASSET ASIA PACIFIC FUND

T+5 napon T+1 napi árfolyamon

T+4 napon T napi árfolyamon

LU0513837707

ABERDEEN GLOBAL II MULTI ASSET ASIA PACIFIC FUND EUR

T+5 napon T+1 napi árfolyamon

T+4 napon T napi árfolyamon

LU0304241077

ABERDEEN GLOBAL II STERLING BOND FUND

T+5 napon T+1 napi árfolyamon

T+4 napon T napi árfolyamon

LU0513831411

ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR BOND FUND

T+5 napon T+1 napi árfolyamon

T+4 napon T napi árfolyamon

LU0513445964

ABERDEEN GLOBAL II US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND

T+5 napon T+1 napi árfolyamon

T+4 napon T napi árfolyamon

 

ISIN

Alap név

Vétel

Visszaváltás

HU0000704549

ABERDEEN DIVERSIFIED GROWTH ALAPOK ALAPJA

T+2 napon  T+1 napi árfolyamon

T+6 napon  T+1 napi árfolyamon

HU0000711080

ABERDEEN EURÓ VÁLLALATI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA

T+2 napon  T+1 napi árfolyamon

T+6 napon  T+1 napi árfolyamon

HU0000711072

ABERDEEN FELTÖREKVÕ PIACI KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA

T+2 napon  T+1 napi árfolyamon

T+6 napon  T+1 napi árfolyamon

HU0000709209

ABERDEEN LATIN-AMERIKA RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

T+2 napon  T+1 napi árfolyamon

T+6 napon  T+1 napi árfolyamon

Üdvözlettel,

Erste Befektetési Zrt.

Kapcsolódó alapkezelők:

Keresés közzétételeink közt
Teljes lista
Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás