QUANTIS - Rendkívüli közzététel - Befektetési alapok megszűnési eljárásainak megindításáról

Tisztelt Ügyfeleink!

A QUANTIS Investment Management Zrt. (székhelye: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. emelet, a továbbiakban: Alapkezelõ) az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetõket:
1. Az Alapkezelõ a kollektív befektetési formákról és kezelõikrõl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak figyelembe vételével megindítja az általa kezelt alábbi befektetési alapok, vagyis

(1) a QUANTIS Kína Részvény Alap (lajstromszám: 1111-311),
(2) a QUANTIS India USD Részvény Alapok Alapja (lajstromszám: 1111-310),
(3) a QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap (lajstromszám: 1111-315),
(4) a QUANTIS Kelet-Európa Részvény Alap (lajstromszám: 1111-317),
(5) a QUANTIS Oroszország Részvény Alap (lajstromszám: 1111-323),
(6) a Gránit Bank Betét Alap(lajstromszám: 1111-481)
(a továbbiakban együtt: Alapok) jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárásokat.

2. A megszûnési eljárások lefolytatásáról a Kbftv. 75. § (1) bekezdése alapján az Alapkezelõ részvényeseinek 1/2015. (I.21.) számú határozata alapján az Alapkezelõ Igazgatósága 1/2015. (II.12.) számú határozatával döntött.

3. Az Alapok megszûnési eljárásainak kezdõnapja 2015. február 16. napja.

4. Az Alapokra forgalomba hozott befektetési jegyek folyamatos forgalmazása (értékesítése és visszaváltása) 2015. február 16. napjától felfüggesztésre kerül. A 2015. február 13-ai forgalmazási napon a Forgalmazók valamelyikéhez 11:00-ig beérkezett, a Vezetõ Forgalmazó által aznapra lejelentett érvényes megbízások még elszámolásra és teljesítésre kerülnek.

5. Az Alapkezelõ az Alapok terhére már 2015. január 31. napjától az Alapok megszûnéséig terjedõ idõszakra nézve nem számít fel alapkezelési díjat, a könyvelési és könyvvizsgálói díjakat ugyanezen naptól kezdõdõen az Alapkezelõ átvállalta és késõbb sem hárítja az Alapokra. A Letétkezelõ az Alapok terhére 2015. február 1. napjától kezdõdõen nem számít fel letétkezelési díjat.

6. Az Alapok a megszûnési eljárás lefolytatása alatt az általános szabályok szerint mûködnek, a Kbftv. 76. § (2) bekezdése szerinti eltérésekkel. Az Alapok vagyonába tartozó pénzügyi eszközök értékesítésére 1 hónapon belül sor kerül. A vagyon kifizetésére a Kbftv. 79. §-aiban foglaltak alapján kerül sor.

7. Az Alapkezelõ a Kbftv. 75. § (4) bekezdése alapján az Alapok megszûnési eljárásáról és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztésétõl a jelen rendkívüli közzététel útján tájékoztatja a tisztelt Befektetõket, továbbá az Alapok hitelezõit, valamint bejelentés útján tájékoztatja a felügyeleti hatóságot.

Üdvözlettel,

Hozam Plaza