Befektetési alapok elszámolása - Összefoglalás

Több Ügyfelünk is érdeklõdött a Hozam Plaza alapok elszámlásának menetérõl. A következõkben foglaltuk össze az egyes alapkezelõk elszámolási mechanizmusait, amit alapoknént az egyes alapok adatlapjain is olvashatnak!

Befektetési alapok elszámolása a Hozam Plazán - Összefoglalás

AEGON alapok

• Climate Change alap: Vétel T napi árfolyamon a T+2. napon, az Eladás T napi árfolyamon a T+3. napon teljesül.
• Többi AEGON alap esetében a Vétel T napi árfolyamon a T+1. napon, az Eladás T napi árfolyam T+2. napon teljesül.

Budapest alapok

• Az elszámolás a Vételi és Eladási tranzakciók esetében is T napi árfolyamon történik, T+1 napos teljesüléssel.

CIB alapok

• A CIB Ingatlan Alapok alapja esetében elszámolás a Vételi és Eladási tranzakciók esetében is T napi árfolyamon a T napon történik.
• A többi CIB alap esetében  T napi árfolyamon, a T+2. napon történik a teljesítés.

 Credit Suisse 

• A Money Market Fund alapok esetében T+1 napi árfolyamon történik az elszámolás T+3 napos teljesüléssel,
• az Infastructure alapok esetében T+3 napi árfolyamon, T+5 napos teljesüléssel,
• a többi Credit Suisse alap esetében pedig T+2 napi árfolyamon, a T+4. napon történik a teljesítés.

ERSTE alapok

• Az Erste Részvény Alap és az Erste Kötvény Alap alapok esetében az elszámolás T+1 napi árfolyamon, T+1 napos teljesüléssel történik,
• a többi alap esetében pedig T napi árfolyamon, a T napon történik a teljesítés.

ESPA alapok

• Az elszámolás a Vételi és Eladási tranzakciók esetében is T+2 napi árfolyamon történik, T+2 napos teljesüléssel.

Generali alapok

• Az elszámolás a Vételi és Eladási tranzakciók esetében is T+1 napi árfolyamon történik, T+1 napos teljesüléssel.

IE Hunnia alapok

• Az elszámolás a Vételi és Eladási tranzakciók esetében is T napi árfolyamon történik, T napos teljesüléssel.

ING (H) alapok

• Az elszámolás a Vételi és Eladási tranzakciók esetében is T+1 napi árfolyamon történik, T+2 napos teljesüléssel.

ING (L) alapok

• ING EUR alapú alapok: T+1 napi árfolyamon T+2. napon teljesülnek.
• ING USD alapú alapok: T+1 napi árfolyamon T+3. napon teljesülnek.
• ING USD alapú: Greater China, New Asia-t és a Renta Fund Asia alapok,T+2 napi árfolyamon T+4. napon teljesülnek.
• ING JPY alapú alapok: T+2 napi árfolyamon T+4. napon teljesülnek.

Quaestor alapok

• Az elszámolás a Vételi és Eladási tranzakciók esetében is T napi árfolyamon történik, T+2 napos teljesüléssel.

Templeton alapok

• Az elszámolás a Vételi és Eladási tranzakciók esetében is T+1 napi árfolyamon történik, T+3 napos teljesüléssel.

Fontos!

• Eladás esetén az ügyfélszámlára a teljesülési napot követõ munkanapon kerül jóváírásra a felszabaduló pénzösszeg!
• A Hozam Plaza minden munkanap 16:30-ig fogadja a megbízásokat, azaz a T nap, mindig az adott munkanapon 16:30-ig elindított tranzakció.