Tájékoztatás forgalmazási szünnapról 2011.05.30. és 2011.06.02. - QUANTIS

A QUANTIS Investment Management Zrt. (székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 5.; a továbbiakban: Alapkezelõ) tájékoztatja a Tisztelt Befektetõket, hogy

-       2011. május 30-án az Alapkezelõ által kezelt:

o       QUANTIS Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja,
o       QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja,
o       QUANTIS Globális USD Fejlõdõ Piaci Részvény Alapok Alapja valamint a
o       QUANTIS Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja,

-       míg 2011. június 2-án az Alapkezelõ által kezelt befektetési alapok, ide nem értve a QUANTIS HUF Likviditási és a QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja befektetési alapokat,

valamennyi sorozatába tartozó befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása szünetel és ezekre a napokra nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték adatok sem kerülnek meghatározásra.

A szüneteltetés oka, hogy május 30. napja az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban munkaszüneti nap („Spring Bank Holiday” és „Memorial Day”), illetve június 2. napja Luxemburgban minõsül munkaszüneti napnak („Ascension Day”), így az Alapkezelõ által alapok alapja konstrukcióban kezelt alapok portfóliójában nyilvántartott alapok meghatározó részére vonatkozóan – elõzõek okán - nem lehet üzletet kötni, illetve árfolyam nem kerül megállapításra. Az intézkedés a befektetési jegy tulajdonosok érdekeit szolgálja.

Ezekre a napokra az érintett befektetési alapok vonatkozásában a nettó eszközérték és az egyes befektetési jegy sorozatokba tartozó befektetési jegyekre jutó nettó eszközérték adatok sem kerülnek meghatározásra.

Az érintett alapokra kibocsátott valamennyi befektetési jegy sorozat folyamatos forgalmazása a szüneteltetést követõ munkanapokon újraindul és folytatódik.