QUANTIS - Forgalmazási szünnapok - 2014. szeptember

Tisztelt Ügyfeleink!

A QUANTIS Investment Management Zrt. (székhelye: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79., 5. em., cégjegyzékszám: Cg.01-10-046082) (a továbbiakban: Alapkezelõ) a Kbftv. 114. § (1) bekezdés a.) pontja alapján ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetõket, hogy

-       2014. szeptember 1. napján az Alapkezelõ által kezelt QUANTIS Kína Részvény Alap, QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap, QUANTIS Globális Fejlõdõ Részvény Alap, QUANTIS Globális Fejlett Részvény Alap,
-       2014. szeptember 9-én a QUANTIS Kína Részvény Alap, 
-       2014. szeptember 16-án a QUANTIS Dél-Amerika Részvény Alap,
-       2014. szeptember 24-én a QUANTIS Globális Fejlõdõ Részvény Alap
befektetési alapok valamennyi sorozatába tartozó befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása szünetel.

A szüneteltetés oka, hogy nevezett napokon az érintett befektetési alapok portfóliójában nyilvántartott értékpapírok meghatározó részére – tõzsdei kereskedés szünetelése miatt - nem lehet üzletet kötni, illetve árfolyam nem kerül megállapításra. Az intézkedés a befektetési jegy tulajdonosok érdekeit szolgálja.
Ezekre a napokra az érintett alapok vonatkozásában a nettó eszközérték és az egyes befektetési jegy sorozatokba tartozó befektetési jegyekre jutó nettó eszközérték adatok sem kerülnek meghatározásra. Az érintett befektetési alapok folyamatos forgalmazása az aktuális szüneteltetést követõ munkanapokon, így 2014. szeptember 2-án (Kína, Dél-Amerika, Globális Fejlõdõ, Globális Fejlett), szeptember 10-én (Kína), szeptember 17-én (Dél-Amerika) és szeptember 25-én (Globális Fejlõdõ) újraindul és folytatódik.