QUANTIS - Közzététel befektetési alapok megszűnési eljárásainak megindításáról

Tisztelt Ügyfeleink!

1. Az Alapkezelõ a kollektív befektetési formákról és kezelõikrõl, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak figyelembe vételével megindítja az általa kezelt alábbi befektetési alapok, vagyis
(1) a QUANTIS Abszolút Hozamú Alapok Alapja (lajstromszám: 1111-563),
(2) a QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja (lajstromszám: 1111-347),
(3) a QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap (lajstromszám: 1111-316),
(4) a QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Alap (lajstromszám: 1111-346),
(5) a QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Alapok Alapja (lajstromszám: 1111-322),
(6) a QUANTIS HUF Likviditási Alap (lajstromszám: 1111-312)
(a továbbiakban együtt: Alapok) jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárásokat.

2. A megszûnési eljárások lefolytatásáról a Kbftv. 75. § (1) bekezdése alapján az Alapkezelõ részvényeseinek 5/2015. (II.20.) számú határozata alapján az Alapkezelõ Igazgatósága 1/2015. (III.24.) számú határozatával döntött.

3. Az Alapok megszûnési eljárásainak kezdõnapja 2015. március 26. napja.

4. Az Alapokra forgalomba hozott befektetési jegyek folyamatos forgalmazása (értékesítése és visszaváltása) 2015. március 26. napjától felfüggesztésre kerül. A 2015. március 25-i forgalmazási napon a Forgalmazók valamelyikéhez 11:00-ig beérkezett, a Vezetõ Forgalmazó által aznapra lejelentett érvényes megbízások még elszámolásra és teljesítésre kerülnek.

5. Az Alapkezelõ az Alapok terhére 2015. március 24. napjától az Alapok megszûnéséig terjedõ idõszakra nézve nem számít fel alapkezelési díjat, könyvelési díjat és könyvvizsgálói díjat. Elõzõekben felsorolt  díjakat az Alapkezelõ késõbb sem hárítja az Alapokra. A Letétkezelõ az Alapok terhére 2015. március 1. napjától kezdõdõen nem számít fel letétkezelési díjat.

6. Az Alapok a megszûnési eljárás lefolytatása alatt az általános szabályok szerint mûködnek, a Kbftv. 76. § (2) bekezdése szerinti eltérésekkel. Az Alapok vagyonába tartozó pénzügyi eszközök értékesítésére 1 hónapon belül sor kerül. A vagyon kifizetésére a Kbftv. 79. §-aiban foglaltak alapján kerül sor.

7. Az Alapkezelõ a Kbftv. 75. § (4) bekezdése alapján az Alapok megszûnési eljárásáról és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztésétõl a jelen rendkívüli közzététel útján tájékoztatja a tisztelt Befektetõket, továbbá az Alapok hitelezõit, valamint bejelentés útján tájékoztatja a felügyeleti hatóságot.

Üdvözlettel,
Hozam Plaza