Az Erste Alapkezelő Zrt. közzététele ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP nettó eszközértékének újraszámításáról (2026.03.13.)

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám: III/100.017-18/2003; H-EN-III-1138/2012; H-EN-III-125/2014; H-EN-III-49/2026, továbbiakban: Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (ISIN: HU0000707740 „T” sorozat, ISIN: HU0000722442 „T180” sorozat, továbbiakban: Alap) nettó eszközértékei és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékei (árfolyamok) 2026. március 4 napján hibásan kerültek megállapításra.

Az Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az eltérést okozó hibát kijavította és a nettó eszközértékeket újraszámolta.

Az Alap 2026. március 4. napjára vonatkozó befektetési jegyeinek helyes nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó helyes nettó eszközértéke:

Tekintettel arra, hogy 2026. március 4. napján az Alap befektetési jegyei forgalmazásának forgalmazás-teljesítési napja volt, a Kbftv 126.§ (3) bekezdésében rögzített befektetőkkel történő elszámolási eljárás lefolytatása folyamatban van.

Üdvözlettel:

Erste Befektetési Zrt.