Az Erste Alapkezelő Zrt. közzététele Erste Nyíltvégű Bázis és Euro Bázis Kötvény Befektetési Alap nettó eszközértékének újraszámításáról (2026.07.06.)
2026.08.17. 14:56 • Hozam Plaza közzététel
Tisztelt Ügyfelünk!
Az Erste Alapkezelő Zrt. értesítése szerint az Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap (ISIN: HU0000702006) és az Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap (ISIN: HU0000706007) 2026. június 29. napjára vonatkozó nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyam) hibásan került megállapításra.
Az Alapkezelő az eltérést okozó hibát kijavította és a nettó eszközértékeket újraszámolta.
Az Erste Alapkezelő Zrt. közzetétele a következő hivatkozáson tekinthető meg: Befektetési alap közzétételek
Üdvözlettel:
Erste Befektetési Zrt.
