ERSTE MORTGAGE EUR R01
Utolsó árfolyam
136.78(2026.09.29.)
Alap devizaneme
Alapkezelő
ISIN
AT0000658984
Fenntarthatóság
Kategória
Kockázat
Közepes
Időtáv
Középtáv
Régió
Szektor
Nettó eszközérték
10 725 516 EUR
Indulás
2001.10.15.
Elszámolás
T+3
Vételi jutalék
1.25%
Visszaváltási jut.
Díjmentes
Teljesítmény
Hozamok
| Aktuális év | -4.59% |
| 3 havi | -4.6% |
| 6 havi | -3.59% |
| 1 éves | -3.7% |
| 3 éves | 1.34% |
| 5 éves | -2.73% |
| 10 éves | -1.78% |
| Indulástól | 1.02% |
Egyéb mutatók
| 1 éves szórás | 0.33% |
| 5 éves szórás | 0.13% |
| 1 éves volatilitás | 3.93% |
| 3 éves volatilitás | 5.27% |
| 5 éves volatilitás | 6.09% |
Bemutatás
Az alap célja folyamatos magas hozam elérése relatíve alacsony ingadozások mellett. Jellemző portfólió: többnyire hosszú lejáratú államkötvények és államilag garantált kötvények, valamint jelzálogfedezetű kötvények.
Minden közzététel
Kapcsolódó közzétételek
Az Erste Asset Management GmbH tájékoztatása ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN befektetési alap forgalmazási szünetéről
2026.09.17. 17:23• ERSTE AT • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
Az Erste Asset Management GmbH alapkezelő tájékoztatja ügyfeleit, hogy a japán tőzsdék ünnepnap miatti zárvatartása következtében 2026. szeptember 22. és 24. között...
Tovább olvasomAz Erste Asset Management GmbH tájékoztatása ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 beolvadásáról
2026.08.25. 14:55• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
2026.08.25. 14:55• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
Az Erste Asset Management GmbH tájékoztatása ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 beolvadásáról
2026.08.10. 17:29• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
2026.08.10. 17:29• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
Az ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH módosítja ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 befektetési alap tájékoztatóját
2026.05.29. 16:51• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
2026.05.29. 16:51• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizd a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.
A kategória top alapjai 1 éves hozam alapján
| Megnevezés | Árfolyam | YTD | 3hó | 12hó | Dev. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGF China Bond Fund E2 EUR | 17.94 | 10.06% | 2.05% | 11.71% | EUR | |
| Templeton Global Total Retu... | 21.4 | 7.21% | 1.81% | 9.52% | EUR | |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SM... | 209.02 | 5.56% | -3.19% | 8.91% | EUR | |
| Templeton Global High Yield... | 15.69 | 5.23% | -0.95% | 8.58% | EUR | |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKE... | 21.02 | 4.32% | -2.41% | 8.18% | EUR | |