ERSTE Bond Danubia EUR R01
Utolsó árfolyam
145.42(2026.05.04.)
Alap devizaneme
Alapkezelő
ISIN
AT0000673199
Fenntarthatóság
Kategória
Kockázat
Közepes
Időtáv
Középtáv
Régió
Szektor
Nettó eszközérték
55 360 069 EUR
Indulás
1997.07.02.
Elszámolás
T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon
Vételi jutalék
1.25%
Visszaváltási jut.
Díjmenets
Teljesítmény
Hozamok
| Aktuális év | 0.05% |
| 3 havi | -1.33% |
| 6 havi | 0.81% |
| 1 éves | 4.24% |
| 3 éves | 4.8% |
| 5 éves | -3.39% |
| 10 éves | -1.84% |
| Indulástól | 2.15% |
Egyéb mutatók
| 1 éves szórás | 0.19% |
| 5 éves szórás | 0.3% |
| 1 éves volatilitás | 2.95% |
| 3 éves volatilitás | 7.24% |
| 5 éves volatilitás | 8.46% |
Bemutatás
Az alap eszközeinek legalább 51%-a erejéig elsősorban az Európai Unió tagjelölt államai és az eurózónába való belépés előtt álló országok által kibocsátott vagy garantált államkötvényekbe fektet be, közvetlen értékpapírvásárlás útján, vagyis nem közvetve vagy közvetlenül befektetési alapokon keresztül, illetve származékos ügyletek révén. Javasolt legrövidebb befektetési időtáv: 6 év.
Minden közzététel
Kapcsolódó közzétételek
Tájékoztatás az ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN befektetési alap forgalmazási szünnapjáról
2026.04.23. 13:26• ERSTE AT • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
Az Erste Asset Management GmbH tájékoztatása szerint az ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN befektetési alap forgalmazása szünetel 2026. május 4-6 között, nemzeti ünnep...
Tovább olvasomTájékoztató az ERSTE STOCK GLOBAL Befektetési Alap beolvadásáról
2026.02.06. 16:21• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
2026.02.06. 16:21• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
Az Erste Alapkezelő Zrt. egyes befektetési alapjai kezelési szabályzatának módosítása
2025.12.16. 10:19• ERSTE, ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
2025.12.16. 10:19• ERSTE, ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
Az Erste Asset Management GmbH közleménye az PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR alap tulajdonosai számára alapok beolvadásáról
2025.06.18. 17:31• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
2025.06.18. 17:31• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizd a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.
A kategória top alapjai 1 éves hozam alapján
| Megnevezés | Árfolyam | YTD | 3hó | 12hó | Dev. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHRODER ISF GLOBAL CONVERT... | 158.5764 | 8.11% | 3.45% | 19.45% | EUR | |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SM... | 209.12 | 5.61% | 2.87% | 12.15% | EUR | |
| GOLDMAN SACHS EMERGING MARK... | 4950.47 | 1.04% | 0.18% | 12.02% | EUR | |
| JPM EMERGING MARKET DEBT FU... | 14.75 | 0.82% | -0.14% | 11.91% | EUR | |
| FF - EMERGING MARKET DEBT F... | 13.06 | 1.56% | 0.23% | 11.05% | EUR | |