ERSTE Bond Danubia EUR R01
Utolsó árfolyam
147.24(2026.06.12.)
Alap devizaneme
Alapkezelő
ISIN
AT0000673199
Fenntarthatóság
Kategória
Kockázat
Közepes
Időtáv
Középtáv
Régió
Szektor
Nettó eszközérték
55 557 460 EUR
Indulás
1997.07.02.
Elszámolás
T+3 Forgalmazási napon T+1 napi árfolyamon
Vételi jutalék
1.25%
Visszaváltási jut.
Díjmenets
Teljesítmény
Hozamok
| Aktuális év | 1.3% |
| 3 havi | 1.31% |
| 6 havi | 1.81% |
| 1 éves | 4.98% |
| 3 éves | 4.24% |
| 5 éves | -3.36% |
| 10 éves | -1.81% |
| Indulástól | 2.2% |
Egyéb mutatók
| 1 éves szórás | 0.19% |
| 5 éves szórás | 0.3% |
| 1 éves volatilitás | 2.95% |
| 3 éves volatilitás | 7.24% |
| 5 éves volatilitás | 8.46% |
Bemutatás
Az alap eszközeinek legalább 51%-a erejéig elsősorban az Európai Unió tagjelölt államai és az eurózónába való belépés előtt álló országok által kibocsátott vagy garantált államkötvényekbe fektet be, közvetlen értékpapírvásárlás útján, vagyis nem közvetve vagy közvetlenül befektetési alapokon keresztül, illetve származékos ügyletek révén. Javasolt legrövidebb befektetési időtáv: 6 év.
Minden közzététel
Kapcsolódó közzétételek
Az ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH módosítja ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 befektetési alap tájékoztatóját
2026.05.29. 16:51• ERSTE AT • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
Az ERSTE ASSET MANAGEMENT GMBH módosítja ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 befektetési alap tájékoztatóját. Hatályba lépésének dátuma:...
Tovább olvasomTájékoztatás az ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN befektetési alap forgalmazási szünnapjáról
2026.04.23. 13:26• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
2026.04.23. 13:26• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
Tájékoztató az ERSTE STOCK GLOBAL Befektetési Alap beolvadásáról
2026.02.06. 16:21• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
2026.02.06. 16:21• ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
Az Erste Alapkezelő Zrt. egyes befektetési alapjai kezelési szabályzatának módosítása
2025.12.16. 10:19• ERSTE, ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
2025.12.16. 10:19• ERSTE, ERSTE AT • Hozam Plaza közzététel
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizd a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.
A kategória top alapjai 1 éves hozam alapján
| Megnevezés | Árfolyam | YTD | 3hó | 12hó | Dev. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHRODER ISF GLOBAL CONVERT... | 162.9396 | 11.08% | 8.23% | 17.78% | EUR | |
| BGF Emerging Markets Bond E... | 18.81 | 5.2% | 2.23% | 13.86% | EUR | |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKE... | 21.23 | 5.36% | 2.31% | 13.23% | EUR | |
| FF - Emerging Market Debt F... | 24.49 | 5.11% | 2.13% | 12.86% | EUR | |
| BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SM... | 212.42 | 7.28% | 4.13% | 11.64% | EUR | |