AEGON Value Alap beolvadása

Tisztelt Befektetõk,

ezúton közzétesszük az AEGON Value Befektetési Alap beolvadásáról közzétett tájékoztatást:

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelõ Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllõi út 1., cégjegyzékszám: 01-10-044261, továbbiakban: Társaság) ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy az AEGON Value Befektetési Alap (beolvadó alap), 2009. május 15-i határnappal az AEGON Vision Befektetési Alapba (jogutód alap) olvad.

Az AEGON Value Származtatott Befektetési Alap befektetõinek a beolvadással egyszerû és kényelmes módon nyílik lehetõségük a befektetésük fenntartására, hiszen a befektetõknek a beolvadással kapcsolatban nincs teendõjük.

2009. május 11-tõl az AEGON Value Befektetési Alap befektetési jegyeinek forgalmazása felfüggesztésre kerül. Ezen idõpontot követõen a beolvadó alap befektetési jegyeire adott megbízások érvénytelenek.

A befektetõk értékpapírszámláján törlésre kerülnek a beolvadó alap befektetési jegyei és a jogutód alap befektetési jegyei kerülnek jóváírásra, a letétkezelõ által meghatározott átváltási arány alapján, melyet a jogutód és beolvadó alapok egy befektetési jegyére jutó nettó eszközértékei alapján számítanak.

Az Alapkezelõ a beolvadó alap befektetési jegyeit a beolvadás határnapját követõen érvénytelenné nyilvánítja.

Az AEGON Value Befektetési Alap befektetési jegyeinek tulajdonosai, a beolvadást követõen AEGON Vision Befektetési Alap befektetési jegy tulajdonosok lesznek, mely befektetési jegyek  visszaváltási lehetõsége folyamatos.

Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelõ Zrt. eredeti tájékoztatása pdf formátumban itt megtekinthetõ.

A beolvadási tájékoztató az itt érhetõ el.

Erste Befektetési Zrt.