ERSTE BÁZIS BEFEKTETÉSI ALAP

Árfolyamalakulás

Utolsó árfolyam
2.242521(2019.05.22.)
Alap devizaneme
HUF
Alapkezelő
ISIN
HU0000702006
Bef. politika
Kategória
Kockázat
Mérsékelt
Időtáv
Rövidtáv
Földrajzi kitettség
Ágazat
Nettó eszközérték
52 664 843 428 HUF
Indulás
2001.01.11.
Elszámolás
T nap
Vételi jutalék
300 HUF
Visszaváltási jut.
300 HUF

Teljesítmény

Hozamok
Aktuális év0.01%
3 havi0.01%
6 havi0%
1 éves-0.03%
3 éves-0.1%
5 éves0.25%
10 éves2.71%
Indulástól4.4%
Egyéb mutatók
1 éves szórás0.01%
5 éves szórás0%
1 éves volatilitás0.06%
3 éves volatilitás0.07%
5 éves volatilitás0.07%

Bemutatás

Az Alapkezelő célja olyan értékpapíralap létrehozása, mely eszközeit elsősorban EGT-állam vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírokba, EGT-állam vagy az OECD tagállama által garantált értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe és ezek repo ügyleteibe, illetve bankbetétbe fekteti. Az Alapkezelő biztonságos, likvid (bármikor könnyen hozzáférhető) megtakarítási formát akar nyújtani, mely a befektetőknek kiegyensúlyozott hozamot ad. Az Alapkezelő befektetési irányelvként szem előtt tartja, hogy az Alap portfoliójának átlagos hátralévő futamideje (duration) ne haladja meg a 2 évet. Az Alap befektetései során az előbbiekben meghatározott befektetési univerzumon belül a pénzpiaci eszközökre, bankbetétekre, illetve a Magyar Állam által kibocsátott vagy garantált értékpapírokra kíván fókuszálni. A fedezeti célú ügyletek kötése az Alap portfóliójában megtalálható eszközök devizakockázatának csökkentését szolgálja. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az Alapot nem javasoljuk rövidtávú likviditás elhelyezésére. Az Alap a törvényi szabályozásnak megfelelően fedezeti célú származtatott ügyletet köthet, a devizában denominált befektetések devizaárfolyam kockázatát forintra fedezi. Az Alap devizaneme magyar forint. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 6 hónapon belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

Minden közzététel

Kapcsolódó közzétételek

KÖZLEMÉNY TÁJÉKOZTATÓ ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL (2019.05.15.) - Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap
2019.05.15. 16:31• ERSTE • Hozam Plaza közzététel
Közlemény Tájékoztató és Kezelési Szabályzat módosításáról (2019.05.15.)   Az Erste Alapkezelő Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., 9. emelet, tev. eng. szám:...
Tovább olvasom
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizze a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.

A kategória top alapjai 1 éves hozam alapján


Jelen weboldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.
Cookie szabályzat Elfogadás