ERSTE NYÍLTVÉGŰ DOLLÁR ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY ALAP
Utolsó árfolyam
1.3221(2026.08.18.)
Alap devizaneme
Alapkezelő
ISIN
HU0000717525
Fenntarthatóság
Kategória
Kockázat
Alacsony
Időtáv
Rövidtáv
Régió
Szektor
Nettó eszközérték
31 477 293 USD
Indulás
2016.08.01.
Elszámolás
Vétel: T+2, Eladás: T+3
Vételi jutalék
1.00%
Visszaváltási jut.
Díjmentes
Teljesítmény
Hozamok
| Aktuális év | 1.55% |
| 3 havi | 0.82% |
| 6 havi | 0.44% |
| 1 éves | 3.45% |
| 3 éves | 6.24% |
| 5 éves | 3.64% |
| 10 éves | 2.84% |
| Indulástól | 2.83% |
Egyéb mutatók
| 1 éves szórás | 0.08% |
| 5 éves szórás | 0.13% |
| 1 éves volatilitás | 1.34% |
| 3 éves volatilitás | 2.36% |
| 5 éves volatilitás | 2.02% |
Bemutatás
Közepes kockázatvállalás mellett a kötvénypiacon történő befektetések révén hosszú távon kiegyensúlyozott teljesítményt elérése amerikai dollárban az alap fő célkitűzése. Jellemző portfólió: Magyar Állam által kibocsátott, illetve a Magyar Állam által garantált dollár kötvények, valamint vállalati kötvények. Javasolt legrövidebb befektetési időtáv: 2 év.
Minden közzététel
Kapcsolódó közzétételek
Az Erste Alapkezelő Zrt. közzététele Erste Nyíltvégű Bázis és Euro Bázis Kötvény Befektetési Alap nettó eszközértékének újraszámításáról (2026.07.06.)
2026.08.17. 14:56• ERSTE • Hozam Plaza közzétételTisztelt Ügyfelünk!
Az Erste Alapkezelő Zrt. értesítése szerint az Erste Nyíltvégű Bázis Kötvény Befektetési Alap (ISIN: HU0000702006) és az Erste Nyíltvégű Euro Bázis...
Tovább olvasomAz Erste Alapkezelő Zrt. tájékoztatása befektetési jegyei forgalmazási szünnapjáról (2026.08.08)
2026.08.03. 14:01• ERSTE • Hozam Plaza közzététel
2026.08.03. 14:01• ERSTE • Hozam Plaza közzététel
Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye egyesüléssel érintett befektetési alap átváltási arányszámáról
2026.07.24. 11:07• ERSTE • Hozam Plaza közzététel
2026.07.24. 11:07• ERSTE • Hozam Plaza közzététel
Az Erste Alapkezelő Zrt. közleménye egyesüléssel érintett befektetési alapok átváltási arányszámáról
2026.07.24. 10:58• ERSTE • Hozam Plaza közzététel
2026.07.24. 10:58• ERSTE • Hozam Plaza közzététel
A közzétételek listájában minden olyan közzétételt megtalál, amelyet az alapkezelő partnereink részünkre eljuttattak. Nem vállalunk felelősséget olyan közzététel hiánya miatt, amely megadott csatornákon keresztül nem jutott el hozzánk. Hiánytalan információkért kérjük rendszeresen ellenőrizd a befektetési alapok tájékoztatóiban megadott forrásokat.
A kategória top alapjai 1 éves hozam alapján
| Megnevezés | Árfolyam | YTD | 3hó | 12hó | Dev. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARKETPROG BOND DERIVATÍV K... | 0.013112 | 16.55% | 0.1% | 20.85% | USD | |
| SCHRODER ISF GLOBAL CONVERT... | 207.3819 | 12.58% | 1.72% | 17.15% | USD | |
| Templeton Emerging Markets ... | 37.3 | 7% | 4.72% | 16.2% | USD | |
| PRESTIGE START ABSZOLÚT HOZ... | 0.012681 | 10.04% | 4.22% | 14.94% | USD | |
| Templeton Global Total Retu... | 24.87 | 5.92% | 4.5% | 11.03% | USD | |